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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 109.00 | 2 110.00 | 18 999.00 | 21 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 447.00 | 2 694.00 | 42 753.00 | 45 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 057.00 | | 102 057.00 | 102 057.00 |
CF Disponibilités | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 009.00 | | 156 009.00 | 156 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 321.00 | 2 694.00 | 200 627.00 | 203 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 245.00 | 669.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 908.00 | 135 434.00 | | 120 908.00 |
242 Autres charges externes. | 29 126.00 | 39 786.00 | | 29 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 937.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 052.00 | 44 880.00 | | 44 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | 829.00 | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 928.00 | 49 001.00 | | 44 928.00 |
280 Produits financiers | 2 059.00 | 912.00 | | 2 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 9 649.00 | | 8 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 313.00 | 40 254.00 | | 38 313.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 099.00 | 103 835.00 | | 144 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 313.00 | 40 264.00 | | 38 313.00 |
DL TOTAL (I) | 187 913.00 | 149 599.00 | | 187 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 241.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 714.00 | 23 106.00 | | 12 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 627.00 | 172 706.00 | | 200 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 1 558.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 558.00 | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |