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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 3 125.00 | 584.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 463.00 | 3 125.00 | 24 338.00 | 27 463.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CF Disponibilités | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 330.00 | | 184 330.00 | 184 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 793.00 | 3 125.00 | 208 668.00 | 211 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 247.00 | 104 369.00 | | 117 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 184.00 | 22 878.00 | | -13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 204 563.00 | 227 747.00 | | 204 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 6 256.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 215.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 4 282.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105.00 | 11 753.00 | | 4 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 668.00 | 239 500.00 | | 208 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175.00 | 4 037.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 344.00 | 136 048.00 | | 57 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 528.00 | 113 170.00 | | 70 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 184.00 | 22 878.00 | | -13 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 297.00 | 6 799.00 | 19 971.00 | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 297.00 | 6 799.00 | 19 971.00 | 16 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |