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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 272.00 | 1 883.00 | 14 388.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 272.00 | 1 883.00 | 14 388.00 | 16 272.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 970.00 | 6 544.00 | 574 425.00 | 580 970.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 832.00 | 6 544.00 | 684 287.00 | 690 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 104.00 | 8 428.00 | 698 676.00 | 707 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -134 157.00 | -116 890.00 | | -134 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 037.00 | -17 267.00 | | 41 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779.00 | -34 257.00 | | 6 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 347 049.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 935.00 | 309 359.00 | | 597 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 247.00 | 20 699.00 | | 23 247.00 |
EA Autres dettes | 38 114.00 | 17 060.00 | | 38 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | 2 268.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 896.00 | 744 739.00 | | 691 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 676.00 | 710 481.00 | | 698 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 914 611.00 | | 3 914 611.00 | 3 914 611.00 |
FG Production vendue services | 349 390.00 | 13 346.00 | 362 737.00 | 349 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 001.00 | 13 346.00 | 4 277 348.00 | 4 264 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 220.00 | 4 419 105.00 | | 4 301 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 182.00 | 4 436 373.00 | | 4 260 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 037.00 | -17 267.00 | | 41 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 6 544.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 6 544.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544.00 | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 935.00 | 597 935.00 | | 597 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 580 970.00 | | | 580 970.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 322.00 | 644 322.00 | | 644 322.00 |
VW T.V.A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 896.00 | 691 896.00 | | 691 896.00 |