| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 731.00 | | 821 731.00 | 821 731.00 |
BZ Autres créances | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CF Disponibilités | 189 938.00 | | 189 938.00 | 189 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 079.00 | | 1 058 079.00 | 1 058 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 352.00 | 1 272.00 | 1 058 079.00 | 1 059 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -69 966.00 | -90 214.00 | | -69 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352.00 | 20 247.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 51 286.00 | 29 933.00 | | 51 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 517.00 | 623 716.00 | | 817 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 572.00 | 48 770.00 | | 56 572.00 |
EA Autres dettes | 81 749.00 | 65 434.00 | | 81 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 793.00 | 788 874.00 | | 1 006 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 079.00 | 818 808.00 | | 1 058 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 922 417.00 | | 4 922 417.00 | 4 922 417.00 |
FG Production vendue services | 367 744.00 | 7 516.00 | 375 261.00 | 367 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 161.00 | 7 516.00 | 5 297 678.00 | 5 290 161.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 882 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 795.00 | 4 412 218.00 | | 5 326 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 443.00 | 4 391 970.00 | | 5 305 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 352.00 | 20 247.00 | | 21 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 742.00 | 3 530.00 | 15 000.00 | 12 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 742.00 | 3 530.00 | 15 000.00 | 12 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 517.00 | 817 517.00 | | 817 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 821 731.00 | 821 731.00 | | 821 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 140.00 | 868 140.00 | | 868 140.00 |
VW T.V.A. | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 793.00 | 1 006 793.00 | | 1 006 793.00 |