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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AN Terrains | 781 993.00 | | 781 993.00 | 781 993.00 |
AP Constructions | 6 573 549.00 | 3 418 688.00 | 3 154 861.00 | 6 573 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 523.00 | 50 031.00 | 7 492.00 | 57 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 459 637.00 | 3 479 367.00 | 3 980 270.00 | 7 459 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 301.00 | 84 610.00 | 41 692.00 | 126 301.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 518.00 | 4 313.00 | 387 206.00 | 391 518.00 |
CF Disponibilités | 967 421.00 | | 967 421.00 | 967 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 443.00 | 88 922.00 | 1 411 521.00 | 1 500 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 960 080.00 | 3 568 290.00 | 5 391 791.00 | 8 960 080.00 |
CU Autres participations | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19 826.00 | 23 063.00 | | 19 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194 947.00 | 187 163.00 | | 194 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 583.00 | 132 800.00 | | 138 583.00 |
252 Charges sociales | 67 655.00 | 66 134.00 | | 67 655.00 |
262 Autres charges | 49 045.00 | 49 965.00 | | 49 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 868 274.00 | 830 264.00 | | 868 274.00 |
280 Produits financiers | 6 428.00 | 19 446.00 | | 6 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 416.00 | 11 358.00 | | 11 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290 816.00 | 280 831.00 | | 290 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 565 908.00 | 548 536.00 | | 565 908.00 |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 728.00 | 670 728.00 | | 670 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
DG Autres réserves | 3 278 788.00 | 3 115 652.00 | | 3 278 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 908.00 | 548 536.00 | | 565 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 664.00 | 4 707 156.00 | | 4 887 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 529.00 | 221 852.00 | | 205 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 390.00 | 166 355.00 | | 161 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | 45 934.00 | | 40 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 363.00 | 69 710.00 | | 75 363.00 |
EA Autres dettes | 21 618.00 | 14 407.00 | | 21 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 127.00 | 518 258.00 | | 504 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 791.00 | 5 225 414.00 | | 5 391 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 600.00 | | | 7 294 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 459 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 448 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 283 951.00 | | | 7 283 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 225.00 | 206 135.00 | 2 714.00 | 3 268 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 298.00 | 206 135.00 | 2 714.00 | 3 265 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 378.00 | 161 378.00 | | 161 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 529.00 | 16 971.00 | 74 895.00 | 205 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 503.00 | 141 503.00 | | 141 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 127.00 | 315 569.00 | 74 895.00 | 504 127.00 |