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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AN Terrains | 793 143.00 | | 793 143.00 | 793 143.00 |
AP Constructions | 6 774 728.00 | 3 629 697.00 | 3 145 031.00 | 6 774 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 573.00 | 48 392.00 | 7 182.00 | 55 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 634 093.00 | 3 688 737.00 | 3 945 356.00 | 7 634 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 510.00 | 116 076.00 | 19 435.00 | 135 510.00 |
BZ Autres créances | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 035.00 | 3 873.00 | 231 163.00 | 235 035.00 |
CF Disponibilités | 1 300 103.00 | | 1 300 103.00 | 1 300 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 008.00 | 119 948.00 | 1 595 059.00 | 1 715 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 101.00 | 3 808 685.00 | 5 540 416.00 | 9 349 101.00 |
CU Autres participations | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 728.00 | 670 728.00 | | 670 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
DG Autres réserves | 3 449 896.00 | 3 278 788.00 | | 3 449 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 631.00 | 565 908.00 | | 573 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 066 495.00 | 4 887 664.00 | | 5 066 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 558.00 | 205 529.00 | | 188 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | 161 390.00 | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 948.00 | 40 227.00 | | 31 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 566.00 | 75 363.00 | | 75 566.00 |
EA Autres dettes | 11 849.00 | 21 616.00 | | 11 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 921.00 | 504 127.00 | | 473 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 416.00 | 5 391 791.00 | | 5 540 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 008.00 | 315 569.00 | | 303 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 020 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 507.00 | |
GE Autres charges | | | 36 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 800.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 380.00 | 11 416.00 | | 11 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 880.00 | -9 615.00 | | -10 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 556.00 | 290 816.00 | | 288 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 021.00 | 2 028 805.00 | | 2 034 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 390.00 | 1 462 897.00 | | 1 460 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 631.00 | 565 908.00 | | 573 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 459 637.00 | | | 7 459 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 634 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 623 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 448 989.00 | | | 7 448 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 646.00 | 214 040.00 | 4 671.00 | 3 471 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 719.00 | 214 040.00 | 4 671.00 | 3 468 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 558.00 | 17 645.00 | 77 869.00 | 188 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VP Divers | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 921.00 | 303 006.00 | 77 869.00 | 473 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |