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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 020.00 | 540 000.00 | 1 617 020.00 | 2 157 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BZ Autres créances | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
CF Disponibilités | 556 788.00 | | 556 788.00 | 556 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 362.00 | | 780 362.00 | 780 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 382.00 | 540 000.00 | 2 397 382.00 | 2 937 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 157 000.00 | 540 000.00 | 1 617 000.00 | 2 157 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 610.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 856.00 | 106 588.00 | | 224 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 022.00 | 127 658.00 | | 86 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 878.00 | 1 739 856.00 | | 1 825 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 194.00 | 641 641.00 | | 534 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 382.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 549.00 | 10 146.00 | | 35 549.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 504.00 | 653 871.00 | | 571 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 382.00 | 2 393 727.00 | | 2 397 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 504.00 | 653 871.00 | | 521 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 788.00 | | 275 788.00 | 275 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 788.00 | | 275 788.00 | 275 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 291.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 072.00 | 882 569.00 | | 395 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 050.00 | 754 911.00 | | 309 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 022.00 | 127 658.00 | | 86 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 020.00 | | | 2 157 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 020.00 | | | 2 157 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 534 194.00 | 534 194.00 | | 534 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 427.00 | | | 129 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 594.00 | 223 594.00 | | 223 594.00 |
VW T.V.A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 504.00 | 571 504.00 | | 571 504.00 |