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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 085.00 | 1 351.00 | 18 734.00 | 20 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 105.00 | 1 351.00 | 1 945 754.00 | 1 947 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
BZ Autres créances | 134 125.00 | | 134 125.00 | 134 125.00 |
CF Disponibilités | 543 466.00 | | 543 466.00 | 543 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 333.00 | | 782 333.00 | 782 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 438.00 | 1 351.00 | 2 728 087.00 | 2 729 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 878.00 | 224 856.00 | | 310 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 372.00 | 86 022.00 | | 84 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 250.00 | 1 825 878.00 | | 1 910 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 070.00 | | | 181 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 077.00 | 534 194.00 | | 598 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 761.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 898.00 | 35 549.00 | | 32 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 837.00 | 571 504.00 | | 817 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 087.00 | 2 397 382.00 | | 2 728 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 389.00 | 521 504.00 | | 727 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 000.00 | | | -540 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 680.00 | 395 072.00 | | 1 068 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 308.00 | 309 050.00 | | 984 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 372.00 | 86 022.00 | | 84 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 020.00 | | 490 085.00 | 2 157 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 1 927 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 1 947 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 020.00 | | 470 000.00 | 2 157 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 540 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 89 552.00 | 90 448.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 598 077.00 | 598 077.00 | | 598 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 887.00 | 238 887.00 | | 238 887.00 |
VW T.V.A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 837.00 | 727 389.00 | 90 448.00 | 817 837.00 |