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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 039.00 | 809.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 439.00 | 17 457.00 | 40 982.00 | 58 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 905.00 | 18 496.00 | 73 409.00 | 91 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 612.00 | 18 496.00 | 86 116.00 | 104 612.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | 2 551.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 10 324.00 | 7 551.00 | | 10 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 373.00 | 30 442.00 | | 24 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 819.00 | 32 819.00 | | 31 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 9 052.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 869.00 | 17 095.00 | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 793.00 | 89 408.00 | | 75 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 116.00 | 96 959.00 | | 86 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 3 070.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 3 070.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -3 070.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 517.00 | 168 175.00 | | 173 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 745.00 | 165 625.00 | | 170 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773.00 | 2 551.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 347.00 | | 1 558.00 | 90 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 558.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 7 501.00 | | 10 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 371.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | 7 130.00 | | 10 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 340.00 | 6 178.00 | 18 162.00 | 24 340.00 |
VI Groupe et associés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VP Divers | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 793.00 | 57 630.00 | 18 162.00 | 75 793.00 |