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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 550.00 | 200.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464.00 | 1 824.00 | 640.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BZ Autres créances | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CF Disponibilités | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 797.00 | | 133 797.00 | 133 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 262.00 | 1 824.00 | 134 437.00 | 136 262.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | | | 643.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | | | 930.00 |
DH Report à nouveau | | -1 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 759.00 | 12 861.00 | | 23 759.00 |
DL TOTAL (I) | 125 332.00 | 111 573.00 | | 125 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 3 383.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 553.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 636.00 | 4 050.00 | | 6 636.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 2.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 105.00 | 7 990.00 | | 9 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 437.00 | 119 564.00 | | 134 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 755.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 755.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 755.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 2 031.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 504.00 | 30 494.00 | | 52 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 745.00 | 17 633.00 | | 28 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 759.00 | 12 861.00 | | 23 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385.00 | | 80.00 | 2 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 80.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 171.00 | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 138.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 33.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |