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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 550.00 | 200.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465.00 | 1 825.00 | 640.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BZ Autres créances | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CF Disponibilités | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 958.00 | 1 825.00 | 159 133.00 | 160 958.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 832.00 | 643.00 | | 1 832.00 |
DG Autres réserves | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 296.00 | 23 759.00 | | 48 296.00 |
DL TOTAL (I) | 151 059.00 | 125 333.00 | | 151 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 792.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 127.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | 6 636.00 | | 5 401.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 550.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075.00 | 9 105.00 | | 8 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 133.00 | 134 438.00 | | 159 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 075.00 | 9 105.00 | | 8 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 4 971.00 | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 382.00 | 52 504.00 | | 78 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 087.00 | 28 745.00 | | 30 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 296.00 | 23 759.00 | | 48 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |