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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 452.00 | |
BT Marchandises | | | 3 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 947.00 | |
BZ Autres créances | | | 226.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 104 620.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 179 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 2 702.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 053.00 | 31 343.00 | | 100 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 915.00 | 66 507.00 | | 42 915.00 |
DL TOTAL (I) | 148 468.00 | 105 553.00 | | 148 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 990.00 | 8 840.00 | | 5 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | 5 842.00 | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 11 151.00 | | 13 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716.00 | 3 522.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 991.00 | 29 355.00 | | 30 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 459.00 | 134 908.00 | | 179 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 413.00 | 169 886.00 | | 187 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 498.00 | 103 379.00 | | 144 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 915.00 | 66 507.00 | | 42 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 14 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | 7 769.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 7 769.00 | | 2 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 990.00 | 2 859.00 | 3 143.00 | 5 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673.00 | 5 173.00 | 500.00 | 5 673.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 991.00 | 23 269.00 | 7 734.00 | 30 991.00 |