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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 683.00 | |
BT Marchandises | | | 3 859.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 906.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 104 620.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 162 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 213 236.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 968.00 | 100 053.00 | | 142 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 42 915.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 181 602.00 | 148 468.00 | | 181 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127.00 | 5 990.00 | | 3 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 4 591.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 969.00 | 13 694.00 | | 18 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 554.00 | 6 716.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 634.00 | 30 991.00 | | 31 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 236.00 | 179 459.00 | | 213 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 118.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 118.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -91.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 218.00 | 187 413.00 | | 181 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 084.00 | 144 498.00 | | 148 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 42 915.00 | | 33 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 221.00 | | 49 663.00 | 14 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | | 49 663.00 | 13 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769.00 | 5 431.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 5 431.00 | | 7 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127.00 | 4 464.00 | 4 052.00 | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804.00 | 8 304.00 | 500.00 | 8 804.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 634.00 | 29 987.00 | 7 037.00 | 31 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |