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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 6 372.00 | 12 921.00 | 19 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 550.00 | 6 372.00 | 43 179.00 | 49 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
084 Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
110 Total général Actif | 62 583.00 | 6 372.00 | 56 211.00 | 62 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
252 Charges sociales | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 808.00 | | | 808.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |