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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 037.00 | 15 260.00 | 5 778.00 | 21 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 295.00 | 15 260.00 | 36 036.00 | 51 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
110 Total général Actif | 60 712.00 | 15 260.00 | 45 452.00 | 60 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
252 Charges sociales | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 412.00 | | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |