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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 273 581.00 | | 37 273 581.00 | 37 273 581.00 |
BZ Autres créances | 5 636 044.00 | | 5 636 044.00 | 5 636 044.00 |
CF Disponibilités | 3 058 677.00 | | 3 058 677.00 | 3 058 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 694 721.00 | | 8 694 721.00 | 8 694 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 232 455.00 | | 46 232 455.00 | 46 232 455.00 |
CU Autres participations | 37 273 581.00 | | 37 273 581.00 | 37 273 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 264 153.00 | | 264 153.00 | 264 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 093.00 | 190 093.00 | | 190 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 859 086.00 | 18 859 086.00 | | 18 859 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
DH Report à nouveau | 181 860.00 | -557 937.00 | | 181 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 495.00 | 758 807.00 | | 1 983 495.00 |
DL TOTAL (I) | 21 233 543.00 | 19 250 048.00 | | 21 233 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 306 712.00 | 22 899 107.00 | | 24 306 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 58.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 002.00 | | | 681 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 14 004.00 | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 998 912.00 | 22 913 169.00 | | 24 998 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 232 455.00 | 42 163 218.00 | | 46 232 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 386 676.00 | -2 027 682.00 | | -3 386 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 966.00 | 49 122.00 | | 61 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 921 529.00 | -709 685.00 | | -1 921 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 495.00 | 758 807.00 | | 1 983 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 306 712.00 | | | 24 306 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 611 966.00 | | | 3 611 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 681 002.00 | 681 002.00 | | 681 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 992.00 | | | 680 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024 078.00 | | | 2 024 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 636 044.00 | 2 086 044.00 | 3 550 000.00 | 5 636 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 998 912.00 | 692 200.00 | | 24 998 912.00 |