| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 714 667.00 | | 96 714 667.00 | 96 714 667.00 |
BZ Autres créances | 12 663 046.00 | | 12 663 046.00 | 12 663 046.00 |
CF Disponibilités | 297 684.00 | | 297 684.00 | 297 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 960 730.00 | | 12 960 730.00 | 12 960 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 675 397.00 | | 109 675 397.00 | 109 675 397.00 |
CU Autres participations | 96 714 667.00 | | 96 714 667.00 | 96 714 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 207.00 | 978 207.00 | | 978 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 501 899.00 | 97 501 899.00 | | 97 501 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 821.00 | 19 009.00 | | 97 821.00 |
DH Report à nouveau | 3 662 867.00 | 2 165 355.00 | | 3 662 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 054.00 | 1 576 323.00 | | 37 054.00 |
DL TOTAL (I) | 102 277 849.00 | 102 240 794.00 | | 102 277 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 71.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 051.00 | 4 281 551.00 | | 4 461 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 9 752.00 | | 8 792.00 |
EA Autres dettes | 2 927 672.00 | 2 927 672.00 | | 2 927 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 548.00 | 7 219 046.00 | | 7 397 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 675 397.00 | 109 459 841.00 | | 109 675 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 015 011.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 284 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 366 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 507.00 | 675 869.00 | | 89 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 453.00 | -900 455.00 | | 52 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 054.00 | 1 576 324.00 | | 37 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 000.00 | 960 000.00 | 1 967 000.00 | 2 928 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 202 000.00 | 8 202 000.00 | | 8 202 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 461 000.00 | 2 196 000.00 | 2 265 000.00 | 4 461 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 663 000.00 | 12 663 000.00 | | 12 663 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 000.00 | 3 165 000.00 | 4 233 000.00 | 7 398 000.00 |