| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 3 134.00 | 9 366.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 374 379.00 | | 374 379.00 | 374 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 879.00 | 3 134.00 | 383 745.00 | 386 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
110 Total général Actif | 438 719.00 | 3 134.00 | 435 585.00 | 438 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
230 Autres produits | 643.00 | | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
242 Autres charges externes. | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
252 Charges sociales | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
280 Produits financiers | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
294 Charges financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 195.00 | | | 438 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 809.00 | | | 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 202.00 | | | 1 202.00 |