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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 231 959.00 | | 231 959.00 | 231 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 959.00 | | 231 959.00 | 231 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
110 Total général Actif | 280 118.00 | | 280 118.00 | 280 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
230 Autres produits | 301.00 | | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
242 Autres charges externes. | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
252 Charges sociales | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 612.00 | | | -14 612.00 |
280 Produits financiers | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
294 Charges financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 917.00 | | | -6 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 838.00 | | | 280 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 565.00 | | | 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 878.00 | | | 878.00 |