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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 2 804.00 | 5 112.00 | 7 916.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 116.00 | 2 804.00 | 56 312.00 | 59 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
060 Stock marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
110 Total général Actif | 106 976.00 | 2 804.00 | 104 172.00 | 106 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 111.00 | 10 754.00 | | 27 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 462.00 | 62 464.00 | | 102 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 240.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 252.00 | 73 458.00 | | 131 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 451.00 | 9 602.00 | | 18 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | -6 387.00 | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 807.00 | 3 112.00 | | 7 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -958.00 | -960.00 | | -958.00 |
242 Autres charges externes. | 33 155.00 | 29 066.00 | | 33 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 2 042.00 | | 4 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 228.00 | 25 459.00 | | 39 228.00 |
252 Charges sociales | 8 656.00 | 1 594.00 | | 8 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | 841.00 | | 1 963.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 240.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 341.00 | 64 607.00 | | 112 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 911.00 | 8 850.00 | | 18 911.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | 825.00 | | 1 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 1 094.00 | | 2 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 965.00 | 6 931.00 | | 14 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |