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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 4 656.00 | 3 260.00 | 7 916.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 116.00 | 4 656.00 | 54 460.00 | 59 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
060 Stock marchandises | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
110 Total général Actif | 113 321.00 | 4 656.00 | 108 665.00 | 113 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 686.00 | 27 111.00 | | 26 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 572.00 | 102 462.00 | | 103 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 856.00 | 1 667.00 | | 1 856.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 125.00 | 131 252.00 | | 132 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 944.00 | 18 451.00 | | 19 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 105.00 | -89.00 | | -5 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 866.00 | 7 807.00 | | 7 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | -958.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 32 120.00 | 33 155.00 | | 32 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 4 023.00 | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 352.00 | 39 228.00 | | 38 352.00 |
252 Charges sociales | 7 625.00 | 8 656.00 | | 7 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 852.00 | 1 963.00 | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 106.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 633.00 | 112 341.00 | | 106 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 492.00 | 18 911.00 | | 25 492.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 1 509.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 2 437.00 | | 3 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 564.00 | 14 965.00 | | 20 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |