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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AN Terrains | 324 003.00 | 252 165.00 | 71 838.00 | 324 003.00 |
AP Constructions | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 896.00 | 103 188.00 | 29 708.00 | 132 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 576.00 | 490 029.00 | 101 546.00 | 591 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 823.00 | | 147 823.00 | 147 823.00 |
CF Disponibilités | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 408.00 | | 282 408.00 | 282 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 984.00 | 490 029.00 | 383 955.00 | 873 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 234 632.00 | 234 632.00 | | 234 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 644.00 | 3 642.00 | | 3 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 67 401.00 | 92 315.00 | | 67 401.00 |
DL TOTAL (I) | 358 477.00 | 383 391.00 | | 358 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | 97 526.00 | | 11 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 7 032.00 | | 11 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | 4 039.00 | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | | 2 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 477.00 | 111 311.00 | | 25 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 955.00 | 494 702.00 | | 383 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 477.00 | 111 311.00 | | 25 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 913.00 | 16 576.00 | | 24 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 913.00 | 16 576.00 | | 24 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 336.00 | 73 177.00 | | 22 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 293.00 | 3 342.00 | | 18 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 629.00 | 76 519.00 | | 40 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 716.00 | -59 942.00 | | -15 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 409.00 | 141 821.00 | | 94 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 409.00 | 141 820.00 | | 94 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 812.00 | | | 593 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 591 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 530 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 832.00 | | | 532 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 325.00 | 30 647.00 | 2 236.00 | 443 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 639.00 | 30 647.00 | 2 236.00 | 400 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 315.00 | | 24 914.00 | 92 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 315.00 | 18 294.00 | 24 914.00 | 92 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |