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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AN Terrains | 324 003.00 | 270 947.00 | 53 055.00 | 324 003.00 |
AP Constructions | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 896.00 | 112 829.00 | 20 066.00 | 132 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 576.00 | 518 453.00 | 73 122.00 | 591 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
BZ Autres créances | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
CF Disponibilités | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 585.00 | | 338 585.00 | 338 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 161.00 | 518 453.00 | 411 708.00 | 930 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 238 276.00 | 234 632.00 | | 238 276.00 |
DH Report à nouveau | | 3 644.00 | | |
DK Provisions réglementées | 44 710.00 | 67 401.00 | | 44 710.00 |
DL TOTAL (I) | 335 787.00 | 358 477.00 | | 335 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 309.00 | 11 847.00 | | 46 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 234.00 | 11 952.00 | | 25 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | 1 678.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 920.00 | 25 477.00 | | 75 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 708.00 | 383 955.00 | | 411 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 920.00 | 25 477.00 | | 75 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 690.00 | 24 913.00 | | 22 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 690.00 | 24 913.00 | | 22 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 309.00 | 22 336.00 | | 46 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 309.00 | 22 336.00 | | 46 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 618.00 | 2 577.00 | | -23 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 768.00 | 94 409.00 | | 92 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 768.00 | 94 409.00 | | 92 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 576.00 | | | 591 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 597.00 | | | 530 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 736.00 | 28 424.00 | | 471 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 050.00 | 28 424.00 | | 429 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 401.00 | | 22 691.00 | 67 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 695.00 | | 22 691.00 | 85 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
UX Autres créances clients | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |