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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 122.00 | 17 900.00 | 2 222.00 | 20 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 592.00 | 331 638.00 | 2 953.00 | 334 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 798.00 | 349 538.00 | 34 259.00 | 383 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 356.00 | | 204 356.00 | 204 356.00 |
BZ Autres créances | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 293.00 | | 281 293.00 | 281 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 091.00 | 349 538.00 | 315 553.00 | 665 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 852.00 | | | -38 852.00 |
DL TOTAL (I) | -17 979.00 | | | -17 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 485.00 | | | 119 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 764.00 | | | 118 764.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 532.00 | | | 333 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 553.00 | | | 315 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 310.00 | | | 311 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 766.00 | 1 106.00 | | 548 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 073.00 | 383 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 073.00 | 358 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 982.00 | 1 106.00 | | 522 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 376.00 | 13 730.00 | 158 568.00 | 494 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 376.00 | 13 730.00 | 158 568.00 | 494 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 204 357.00 | | | 204 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 671.00 | 12 449.00 | 22 223.00 | 34 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 054.00 | 243 889.00 | 165.00 | 244 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 533.00 | 311 310.00 | 22 223.00 | 333 533.00 |