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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 653.00 | 19 121.00 | 5 532.00 | 24 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 851.00 | 55 445.00 | 1 406.00 | 56 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 589.00 | 74 566.00 | 36 022.00 | 110 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 332.00 | 1 272.00 | 66 060.00 | 67 332.00 |
BZ Autres créances | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 291.00 | 1 272.00 | 152 019.00 | 153 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 880.00 | 75 838.00 | 188 042.00 | 263 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DH Report à nouveau | -38 852.00 | | | -38 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 648.00 | | | -13 648.00 |
DL TOTAL (I) | -31 628.00 | | | -31 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
EA Autres dettes | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 670.00 | | | 219 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 042.00 | | | 188 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 528.00 | | | 210 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 798.00 | | | 383 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 014.00 | | | 358 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 539.00 | 4 182.00 | 279 154.00 | 349 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 539.00 | 4 182.00 | 279 154.00 | 349 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 285.00 | 13 142.00 | 9 142.00 | 22 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VP Divers | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 671.00 | 210 528.00 | 9 142.00 | 219 671.00 |