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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 4 530.00 | 985.00 | 3 545.00 | 4 530.00 |
AP Constructions | 211 853.00 | 196 791.00 | 15 062.00 | 211 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 296.00 | 487 953.00 | 149 343.00 | 637 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 328.00 | 689 631.00 | 406 698.00 | 1 096 328.00 |
BT Marchandises | 98 259.00 | 21 313.00 | 76 946.00 | 98 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 046.00 | 17 085.00 | 84 961.00 | 102 046.00 |
BZ Autres créances | 99 028.00 | | 99 028.00 | 99 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 176.00 | | 164 176.00 | 164 176.00 |
CF Disponibilités | 168 681.00 | | 168 681.00 | 168 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 824.00 | | 193 824.00 | 193 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 585.00 | 38 399.00 | 798 187.00 | 836 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 913.00 | 728 029.00 | 1 204 884.00 | 1 932 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
CU Autres participations | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 74 230.00 | 402 908.00 | | 74 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 678.00 | 71 322.00 | | 339 678.00 |
DL TOTAL (I) | 496 408.00 | 556 731.00 | | 496 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 865.00 | 10 514.00 | | 10 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 5 335.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 048.00 | 411 051.00 | | 339 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 409.00 | 197 573.00 | | 169 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 306.00 | 161 872.00 | | 178 306.00 |
EA Autres dettes | | 561.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 999.00 | 11 027.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 476.00 | 797 933.00 | | 708 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 884.00 | 1 354 663.00 | | 1 204 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 699.00 | 796 266.00 | | 701 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 935.00 | | | 980 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 086.00 | | | 745 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 840.00 | 67 791.00 | | 621 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 174.00 | 67 791.00 | | 620 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 409.00 | 169 409.00 | | 169 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
UX Autres créances clients | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 865.00 | 4 088.00 | 6 777.00 | 10 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 566.00 | 399 859.00 | 26 707.00 | 426 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 428.00 | 362 651.00 | 6 777.00 | 369 428.00 |