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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 4 530.00 | 3 250.00 | 1 280.00 | 4 530.00 |
AP Constructions | 211 853.00 | 208 734.00 | 3 119.00 | 211 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 430.00 | 37.00 | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 572.00 | 659 510.00 | 135 062.00 | 794 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 040.00 | 876 590.00 | 364 450.00 | 1 241 040.00 |
BT Marchandises | 88 624.00 | 16 763.00 | 71 861.00 | 88 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 824.00 | | 186 824.00 | 186 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
BZ Autres créances | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CF Disponibilités | 1 324 259.00 | | 1 324 259.00 | 1 324 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 377.00 | | 371 377.00 | 371 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 916.00 | 16 763.00 | 2 200 153.00 | 2 216 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 956.00 | 893 353.00 | 2 564 603.00 | 3 457 956.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 644 055.00 | 678 581.00 | | 644 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 169.00 | 265 474.00 | | 386 169.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | 288.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 791.00 | 1 026 844.00 | | 1 112 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 171.00 | 703 907.00 | | 861 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 986.00 | 139 444.00 | | 176 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 281.00 | 305 649.00 | | 355 281.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 495.00 | 4 440.00 | | 52 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 812.00 | 1 153 440.00 | | 1 451 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 603.00 | 2 180 284.00 | | 2 564 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 812.00 | 1 153 440.00 | | 1 451 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 776.00 | | 140 786.00 | 1 149 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 287.00 | 99 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 523.00 | 1 241 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 236.00 | 1 018 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 771.00 | | 90 466.00 | 972 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 380.00 | | 50 321.00 | 53 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 720.00 | 57 415.00 | 20 545.00 | 839 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 054.00 | 57 415.00 | 20 545.00 | 838 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288.00 | | 221.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | 221.00 | 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 986.00 | 176 986.00 | | 176 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 281.00 | 355 281.00 | | 355 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 377.00 | 371 377.00 | | 371 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 463.00 | 617 209.00 | 80 254.00 | 697 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 641.00 | 590 641.00 | | 590 641.00 |