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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AH Fonds commercial | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 828.00 | 23 243.00 | 14 584.00 | 37 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 249.00 | 23 303.00 | 42 945.00 | 66 249.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 316.00 | | 257 316.00 | 257 316.00 |
CF Disponibilités | 282 063.00 | | 282 063.00 | 282 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 709.00 | | 542 709.00 | 542 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 959.00 | 23 303.00 | 585 655.00 | 608 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 584 720.00 | | | 584 720.00 |
DH Report à nouveau | -169 095.00 | | | -169 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 819.00 | | | -48 819.00 |
DL TOTAL (I) | 410 405.00 | | | 410 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
EA Autres dettes | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 655.00 | | | 585 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 843.00 | | 293 843.00 | 293 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 843.00 | | 293 843.00 | 293 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 127.00 | | | 298 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 947.00 | | | 346 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 819.00 | | | -48 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 352.00 | | 897.00 | 65 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 931.00 | | 897.00 | 36 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 807.00 | 5 495.00 | | 17 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 748.00 | 5 495.00 | | 17 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 739.00 | 143 739.00 | | 143 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059.00 | 3 330.00 | 2 728.00 | 6 059.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 249.00 | 175 249.00 | | 175 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
ST Autres comptes | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 737.00 | | | 119 737.00 |