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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 312.00 | 36 144.00 | 4 168.00 | 40 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 673.00 | 36 144.00 | 32 529.00 | 68 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 550 818.00 | | 550 818.00 | 550 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 203.00 | | 554 203.00 | 554 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 877.00 | 36 144.00 | 586 732.00 | 622 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 584 720.00 | | | 584 720.00 |
DH Report à nouveau | -185 951.00 | | | -185 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 446 105.00 | | | 446 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
EA Autres dettes | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 627.00 | | | 140 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 732.00 | | | 586 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 627.00 | | | 140 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 511.00 | | 371 511.00 | 371 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 511.00 | | 371 511.00 | 371 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 474.00 | | | 378 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 739.00 | | | 374 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 882.00 | 2 261.00 | | 33 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | 2 261.00 | | 33 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 886.00 | 3 157.00 | 2 728.00 | 5 886.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ST Autres comptes | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |