| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 3 582.00 | 8 793.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 738.00 | 22 587.00 | 4 151.00 | 26 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 139.00 | 1 588 839.00 | 912 299.00 | 2 501 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 180.00 | | 994 180.00 | 994 180.00 |
BZ Autres créances | 163 829.00 | | 163 829.00 | 163 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 253.00 | | 1 293 253.00 | 1 293 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 392.00 | 1 588 839.00 | 2 205 553.00 | 3 794 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807 114.00 | | | 807 114.00 |
CU Autres participations | 1 650 017.00 | 752 776.00 | 897 242.00 | 1 650 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 901.00 | 250 429.00 | | 165 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 876.00 | -84 528.00 | | 117 876.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 338.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 778 838.00 | 661 239.00 | | 778 838.00 |
DP Provisions pour risques | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 036.00 | 721 327.00 | | 446 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 888.00 | 415 472.00 | | 546 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 495.00 | 120 969.00 | | 134 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 581.00 | 275 858.00 | | 247 581.00 |
EA Autres dettes | 26 993.00 | 20 869.00 | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 993.00 | 1 554 496.00 | | 1 401 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 553.00 | 2 240 456.00 | | 2 205 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 993.00 | 1 474 496.00 | | 1 401 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 662.00 | 390 213.00 | | 365 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 322.00 | | 982 322.00 | 982 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 322.00 | | 982 322.00 | 982 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 847.00 | 237 015.00 | | 403 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 2 189.00 | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277.00 | 1 394.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 019.00 | 3 584.00 | | 63 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 47 446.00 | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 603.00 | 47 568.00 | | 67 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | -43 984.00 | | -4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 308.00 | 922.00 | | -110 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 636.00 | 1 165 203.00 | | 1 527 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 760.00 | 1 249 731.00 | | 1 409 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 876.00 | -84 528.00 | | 117 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 268.00 | | 7 022.00 | 2 562 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 231.00 | 2 457 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 155.00 | 2 501 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 12 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 26 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | 5 800.00 | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 136.00 | | 1 222.00 | 2 521 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 060.00 | 5 928.00 | 2 924.00 | 28 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 3 236.00 | 2 500.00 | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | 2 691.00 | 424.00 | 20 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 050 000.00 | | | 8 050 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338.00 | | 277.00 | 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621 241.00 | | 63 465.00 | 1 621 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 300.00 | | 63 742.00 | 1 646 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 63 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 994 180.00 | | | 994 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 036.00 | 366 036.00 | | 366 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 546 883.00 | 546 888.00 | | 546 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 114.00 | | | 251 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 091.00 | | | 146 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 378.00 | | | 125 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 501.00 | 2 090 501.00 | | 2 090 501.00 |
VW T.V.A. | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 993.00 | 1 401 993.00 | | 1 401 993.00 |