| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 8 919.00 | 3 456.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 306.00 | 23 368.00 | 937.00 | 24 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 951.00 | 1 687 527.00 | 817 424.00 | 2 504 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 776.00 | 98 368.00 | 304 408.00 | 402 776.00 |
BZ Autres créances | 202 853.00 | | 202 853.00 | 202 853.00 |
CF Disponibilités | 116 867.00 | | 116 867.00 | 116 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 697.00 | 98 368.00 | 648 329.00 | 746 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 648.00 | 1 785 895.00 | 1 465 754.00 | 3 251 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 181.00 | | | 116 181.00 |
CU Autres participations | 1 650 017.00 | 839 346.00 | 810 672.00 | 1 650 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 711.00 | 283 778.00 | | 667 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 993.00 | 383 934.00 | | -98 993.00 |
DK Provisions réglementées | | 61.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 063 718.00 | 1 162 711.00 | | 1 063 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 446 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 539.00 | 564 486.00 | | 122 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 956.00 | 58 866.00 | | 66 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 673.00 | 293 941.00 | | 168 673.00 |
EA Autres dettes | 43 867.00 | 63 893.00 | | 43 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 036.00 | 981 187.00 | | 402 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 754.00 | 2 168 619.00 | | 1 465 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 036.00 | 981 187.00 | | 402 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365 662.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 219.00 | | 898 219.00 | 898 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 219.00 | | 898 219.00 | 898 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 504.00 | 476 147.00 | | 122 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 2 949.00 | | 1 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 107.00 | 3 010.00 | | 62 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 3 575.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 485.00 | 3 575.00 | | 61 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | -565.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 429.00 | -135 629.00 | | -30 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 574.00 | 1 969 293.00 | | 1 107 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 568.00 | 1 585 359.00 | | 1 206 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 993.00 | 383 934.00 | | -98 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 443.00 | 39 692.00 | | 17 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 729.00 | | 61 619.00 | 2 503 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 396.00 | 2 504 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 396.00 | 24 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | 60 396.00 | 24 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 154.00 | | 1 223.00 | 2 462 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 822.00 | 3 415.00 | 55.00 | 33 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 2 136.00 | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | 1 278.00 | 55.00 | 22 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 811 000.00 | | | 811 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
6T Sur comptes clients | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748 713.00 | | | 1 748 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 434.00 | | 24 721.00 | 1 773 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 286 595.00 | 286 595.00 | | 286 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VC Groupe et associés | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
VI Groupe et associés | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 190.00 | 516 009.00 | 927 181.00 | 1 443 190.00 |
VW T.V.A. | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 036.00 | 402 036.00 | | 402 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 885.00 | 14 986.00 | | 15 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 076.00 | 19 374.00 | | 69 076.00 |
ST Autres comptes | 133 192.00 | 551 657.00 | | 133 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 355.00 | 33 522.00 | | 40 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 618.00 | 3 308.00 | | 48 618.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 617.00 | 1 562.00 | | 10 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 502.00 | 16 548.00 | | 26 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 414.00 | 289 189.00 | | 298 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 917.00 | 29 606.00 | | 31 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 642.00 | 604 573.00 | | 242 642.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |