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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 615.00 | 674 877.00 | 156 739.00 | 831 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 841.00 | 57 742.00 | 15 099.00 | 72 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 187.00 | 2 628 614.00 | 384 573.00 | 3 013 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 290.00 | | 176 290.00 | 176 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 934.00 | 3 361 233.00 | 732 701.00 | 4 093 934.00 |
BT Marchandises | 1 585 621.00 | 1 268 497.00 | 317 124.00 | 1 585 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266 333.00 | 339 908.00 | 4 926 426.00 | 5 266 333.00 |
BZ Autres créances | 2 135 730.00 | | 2 135 730.00 | 2 135 730.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 097 797.00 | 1 608 405.00 | 7 489 392.00 | 9 097 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 210 721.00 | 4 969 638.00 | 8 241 083.00 | 13 210 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433 952.00 | 1 433 952.00 | | 1 433 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 3 139 349.00 | 3 139 349.00 | | 3 139 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 959 582.00 | 4 751 922.00 | | -1 959 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 853 333.00 | -6 711 504.00 | | -5 853 333.00 |
DL TOTAL (I) | -3 191 485.00 | 2 661 849.00 | | -3 191 485.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 397.00 | 966 776.00 | | 1 001 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 397.00 | 966 776.00 | | 1 001 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 832.00 | 3 266.00 | | 791 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727 106.00 | 604 105.00 | | 4 727 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 017.00 | 3 157 917.00 | | 4 160 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 907.00 | 796 054.00 | | 672 907.00 |
EA Autres dettes | 50 372.00 | 12 652.00 | | 50 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 402 234.00 | 4 573 995.00 | | 10 402 234.00 |
ED (V) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 083.00 | 8 202 619.00 | | 8 241 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 945.00 | 5 384.00 | 156 330.00 | 150 945.00 |
FG Production vendue services | 131 629.00 | 4 753 265.00 | 4 884 894.00 | 131 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 574.00 | 4 758 650.00 | 5 041 224.00 | 282 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 627 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 944 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 869 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368 233.00 | |
GE Autres charges | | | 10 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 695 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 859 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 195.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 195.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | -194.00 | | 3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 655.00 | -8 465.00 | | -2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 980 866.00 | 14 879 078.00 | | 16 980 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 834 199.00 | 21 590 581.00 | | 22 834 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 853 333.00 | -6 711 504.00 | | -5 853 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -5 853 333.00 | -6 711 504.00 | | -5 853 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 971.00 | | 269 962.00 | 3 823 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 093 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 086 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 703.00 | | 79 913.00 | 751 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 103.00 | | 185 925.00 | 2 900 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 166.00 | | 4 124.00 | 172 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 414.00 | 306 819.00 | | 3 054 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 558.00 | 104 319.00 | | 570 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 856.00 | 202 501.00 | | 2 483 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 776.00 | 45 243.00 | 10 622.00 | 966 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 267 994.00 | 1 268 497.00 | 1 267 994.00 | 1 267 994.00 |
6T Sur comptes clients | 247 318.00 | 99 736.00 | 7 146.00 | 247 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 312.00 | 1 368 233.00 | 1 275 140.00 | 1 515 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482 087.00 | 1 413 477.00 | 1 285 762.00 | 2 482 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389 198.00 | 1 275 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 278.00 | 10 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 017.00 | 4 160 017.00 | | 4 160 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 129.00 | 270 129.00 | | 270 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 644.00 | 242 644.00 | | 242 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 290.00 | | | 176 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 969 864.00 | | | 4 969 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 469.00 | | | 296 469.00 |
VB T. V. A. | 1 035 148.00 | | | 1 035 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 832.00 | 791 832.00 | | 791 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 727 106.00 | 4 727 106.00 | | 4 727 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035 229.00 | | | 1 035 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VP Divers | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 660.00 | 7 511 369.00 | 176 290.00 | 7 687 660.00 |
VW T.V.A. | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 402 234.00 | 10 402 234.00 | | 10 402 234.00 |