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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 879.00 | 851 394.00 | 56 485.00 | 907 879.00 |
AH Fonds commercial | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 455.00 | 105 643.00 | 4 812.00 | 110 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596 914.00 | 3 105 941.00 | 490 972.00 | 3 596 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 125.00 | | 176 125.00 | 176 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 055.00 | 4 085 661.00 | 728 394.00 | 4 814 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 567 798.00 | 1 254 238.00 | 313 560.00 | 1 567 798.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 867.00 | | 180 867.00 | 180 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 201 112.00 | 117 601.00 | 9 083 511.00 | 9 201 112.00 |
BZ Autres créances | 3 586 443.00 | | 3 586 443.00 | 3 586 443.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 606 578.00 | 1 371 839.00 | 13 234 739.00 | 14 606 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 420 633.00 | 5 457 500.00 | 13 963 133.00 | 19 420 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433 952.00 | 1 433 952.00 | | 1 433 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 3 139 349.00 | 3 139 349.00 | | 3 139 349.00 |
DH Report à nouveau | -4 333 368.00 | -4 107 081.00 | | -4 333 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 368 003.00 | -13 225 649.00 | | -9 368 003.00 |
DL TOTAL (I) | -9 079 941.00 | -12 711 299.00 | | -9 079 941.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 650.00 | 1 057 650.00 | | 1 057 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 650.00 | 1 057 650.00 | | 1 057 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116 531.00 | 16 766 781.00 | | 11 116 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 423 858.00 | 7 467 180.00 | | 9 423 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 939.00 | 1 274 626.00 | | 1 394 939.00 |
EA Autres dettes | 50 095.00 | 356 337.00 | | 50 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 985 424.00 | 25 864 924.00 | | 21 985 424.00 |
ED (V) | | 3 232.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963 133.00 | 14 214 508.00 | | 13 963 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 985 424.00 | 25 864 924.00 | | 21 985 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FG Production vendue services | | 7 195 861.00 | 7 195 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580.00 | 7 195 861.00 | 7 197 441.00 | 1 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 683 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 881 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 419 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 483.00 | |
GE Autres charges | | | 724 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 088 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 207 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 358 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 787.00 | 9 196.00 | | 233 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 787.00 | 9 196.00 | | 233 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 988.00 | 8 210.00 | | 53 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 193.00 | | | 189 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 181.00 | 8 210.00 | | 243 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 393.00 | 986.00 | | -9 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 119 987.00 | 19 115 413.00 | | 25 119 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 487 990.00 | 32 341 062.00 | | 34 487 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 368 003.00 | -13 225 649.00 | | -9 368 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 397.00 | | 211 658.00 | 4 602 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 814 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 879.00 | | 22 683.00 | 907 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 198.00 | | 184 170.00 | 3 523 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 320.00 | | 4 805.00 | 171 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 431.00 | 200 547.00 | | 3 862 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 897.00 | 38 498.00 | | 812 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 534.00 | 162 050.00 | | 3 049 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 650.00 | | | 1 057 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 650.00 | | | 1 057 650.00 |
UG ‐ Financières | | 3 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 423 858.00 | 9 423 858.00 | | 9 423 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394 939.00 | 1 394 939.00 | | 1 394 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 125.00 | | 176 125.00 | 176 125.00 |
UX Autres créances clients | 9 201 112.00 | 9 201 112.00 | | 9 201 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 116 531.00 | 11 116 531.00 | | 11 116 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586 443.00 | 3 586 443.00 | | 3 586 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 033 540.00 | 12 857 415.00 | 176 125.00 | 13 033 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 985 424.00 | 21 985 424.00 | | 21 985 424.00 |