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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 437.00 | 20 193.00 | 1 243.00 | 21 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 372.00 | 49 244.00 | 17 128.00 | 66 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 560.00 | 69 437.00 | 20 122.00 | 89 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 131.00 | 3 131.00 | 63 000.00 | 66 131.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CF Disponibilités | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 833.00 | 3 131.00 | 226 702.00 | 229 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 393.00 | 72 568.00 | 246 825.00 | 319 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
DL TOTAL (I) | 153 297.00 | | | 153 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 119.00 | | 530 119.00 | 530 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 119.00 | | 530 119.00 | 530 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 707.00 | | | 551 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 147.00 | | | 472 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 730.00 | | 4 829.00 | 84 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 213.00 | | 1 159.00 | 65 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 596.00 | 10 841.00 | | 58 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 327.00 | 2 865.00 | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 268.00 | 7 975.00 | | 41 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | 1 055.00 | 1 848.00 | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 1 055.00 | 1 848.00 | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 1 055.00 | 1 848.00 | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
UX Autres créances clients | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 996.00 | 93 246.00 | 1 750.00 | 94 996.00 |
VW T.V.A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
ZE Dividendes | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 723.00 | | | 90 723.00 |