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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 117.00 | 22 847.00 | 7 269.00 | 30 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 361.00 | 57 440.00 | 21 921.00 | 79 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 229.00 | 80 287.00 | 30 941.00 | 111 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 982.00 | 1 450.00 | 70 532.00 | 71 982.00 |
BZ Autres créances | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CF Disponibilités | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 062.00 | 1 450.00 | 229 611.00 | 231 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 291.00 | 81 737.00 | 260 553.00 | 342 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
DL TOTAL (I) | 172 399.00 | | | 172 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 553.00 | | | 260 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 560.00 | | 21 668.00 | 89 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 437.00 | | 8 680.00 | 21 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 372.00 | | 12 988.00 | 66 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 437.00 | 10 850.00 | | 69 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 193.00 | 2 653.00 | | 20 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 244.00 | 8 196.00 | | 49 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | | 1 681.00 | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131.00 | | 1 681.00 | 3 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131.00 | | 1 681.00 | 3 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 112.00 | 96 362.00 | 1 750.00 | 98 112.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |