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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 031.00 | 38 569.00 | 462.00 | 39 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 417.00 | 47 955.00 | 462.00 | 48 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 564.00 | | 239 564.00 | 239 564.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 198 011.00 | | 198 011.00 | 198 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 014.00 | | 441 014.00 | 441 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 431.00 | 47 955.00 | 441 476.00 | 489 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 351.00 | 300 351.00 | | 300 351.00 |
DH Report à nouveau | -5 657.00 | 3 561.00 | | -5 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 104.00 | -9 218.00 | | 29 104.00 |
DL TOTAL (I) | 345 799.00 | 316 694.00 | | 345 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 285.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 3 370.00 | | 8 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 274.00 | 76 412.00 | | 76 274.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 2 267.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 677.00 | 82 334.00 | | 95 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 476.00 | 399 028.00 | | 441 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 604.00 | | 321 604.00 | 321 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 604.00 | | 321 604.00 | 321 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 516.00 | 285 290.00 | | 324 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 412.00 | 294 508.00 | | 295 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 104.00 | -9 218.00 | | 29 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 415.00 | | 540.00 | 49 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 48 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 39 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 823.00 | | 540.00 | 40 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 415.00 | 78.00 | 1 538.00 | 49 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 823.00 | 78.00 | 1 538.00 | 40 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 239 564.00 | | | 239 564.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 003.00 | 243 003.00 | | 243 003.00 |
VW T.V.A. | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |