| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 031.00 | 38 704.00 | 327.00 | 39 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 417.00 | 48 090.00 | 327.00 | 48 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 616.00 | | 267 616.00 | 267 616.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 253 229.00 | | 253 229.00 | 253 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 603.00 | | 522 603.00 | 522 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 020.00 | 48 090.00 | 522 930.00 | 571 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 799.00 | 300 351.00 | | 323 799.00 |
DH Report à nouveau | | -5 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 580.00 | 29 104.00 | | 75 580.00 |
DL TOTAL (I) | 421 378.00 | 345 799.00 | | 421 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 8 705.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 709.00 | 76 274.00 | | 91 709.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 10 306.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 552.00 | 95 677.00 | | 101 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 930.00 | 441 476.00 | | 522 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 693.00 | 58.00 | | 4 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | 58.00 | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 693.00 | 567.00 | | -4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 2 098.00 | | 23 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 946.00 | 324 516.00 | | 362 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 367.00 | 295 412.00 | | 287 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 580.00 | 29 104.00 | | 75 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 955.00 | 135.00 | | 47 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 363.00 | 135.00 | | 39 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 267 616.00 | | | 267 616.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 374.00 | 269 374.00 | | 269 374.00 |
VW T.V.A. | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |