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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 328.00 | 46 958.00 | 21 369.00 | 68 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 128.00 | 58 667.00 | 230 461.00 | 289 128.00 |
BT Marchandises | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CF Disponibilités | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 337.00 | 58 667.00 | 410 670.00 | 469 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 205 482.00 | | | 205 482.00 |
DH Report à nouveau | -29 728.00 | | | -29 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 280 104.00 | | | 280 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 670.00 | | | 410 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 269.00 | | 585 269.00 | 585 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 269.00 | | 585 269.00 | 585 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 834.00 | | | 645 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 484.00 | | | 629 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 060.00 | | | 367 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 931.00 | 289 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 209 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 661.00 | 80 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 362.00 | | | 209 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 698.00 | | | 157 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 867.00 | 5 731.00 | 77 932.00 | 130 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 597.00 | 5 731.00 | 77 662.00 | 130 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 918.00 | 9 823.00 | 10 095.00 | 19 918.00 |
VI Groupe et associés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 566.00 | 120 471.00 | 10 095.00 | 130 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 180.00 | | | 113 180.00 |