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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 550.00 | 50 135.00 | 29 415.00 | 79 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 551.00 | 61 844.00 | 238 707.00 | 300 551.00 |
BT Marchandises | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CF Disponibilités | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 666.00 | | 195 666.00 | 195 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 217.00 | 61 844.00 | 434 373.00 | 496 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 218 908.00 | 205 482.00 | | 218 908.00 |
DH Report à nouveau | | -13 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 26 804.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 306 941.00 | 306 908.00 | | 306 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 257.00 | 10 095.00 | | 15 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 491.00 | 21 308.00 | | 16 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 12 584.00 | | 46 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 278.00 | 47 138.00 | | 49 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 432.00 | 91 126.00 | | 127 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 373.00 | 398 034.00 | | 434 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 432.00 | 91 126.00 | | 127 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 422.00 | | 21 841.00 | 293 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 713.00 | 300 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 713.00 | 91 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 130.00 | | 21 841.00 | 84 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 884.00 | 8 078.00 | 12 118.00 | 65 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 884.00 | 8 078.00 | 12 118.00 | 65 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VI Groupe et associés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VW T.V.A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |