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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 775.00 | 16 980.00 | 795.00 | 17 775.00 |
AH Fonds commercial | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 925.00 | 25 759.00 | 4 165.00 | 29 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 873.00 | 455 991.00 | 301 882.00 | 757 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 918.00 | 4 718.00 | 30 200.00 | 34 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 379.00 | 585 910.00 | 507 469.00 | 1 093 379.00 |
BT Marchandises | 544 567.00 | | 544 567.00 | 544 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 832.00 | 7 327.00 | 199 504.00 | 206 832.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 503 430.00 | | 503 430.00 | 503 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 877.00 | 7 327.00 | 1 268 549.00 | 1 275 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 257.00 | 593 238.00 | 1 776 018.00 | 2 369 257.00 |
CU Autres participations | 19 709.00 | 200.00 | 19 509.00 | 19 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 883 180.00 | | | 883 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
DL TOTAL (I) | 995 860.00 | | | 995 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 562.00 | | | 358 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 601.00 | | | 162 601.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 158.00 | | | 780 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 018.00 | | | 1 776 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 959.00 | | | 625 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 819.00 | 30 657.00 | | 1 103 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 096.00 | 83 547.00 | | 21 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 096.00 | 1 093 380.00 | | 41 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 033.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 787 799.00 | | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 033.00 | | | 222 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 642.00 | 29 157.00 | | 778 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 143.00 | 1 500.00 | | 103 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 829.00 | 95 718.00 | 5 458.00 | 461 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 480.00 | 858.00 | | 69 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 349.00 | 94 860.00 | 5 458.00 | 392 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 918.00 | 4 718.00 | | 34 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 701.00 | 261 501.00 | 30 200.00 | 291 701.00 |