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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
AH Fonds commercial | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 601.00 | 28 126.00 | 4 475.00 | 32 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 531.00 | 513 615.00 | 221 915.00 | 735 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 891.00 | 612 875.00 | 427 016.00 | 1 039 891.00 |
BT Marchandises | 635 356.00 | | 635 356.00 | 635 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 188.00 | 7 327.00 | 295 861.00 | 303 188.00 |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CF Disponibilités | 700 589.00 | | 700 589.00 | 700 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 071.00 | 7 327.00 | 1 672 744.00 | 1 680 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 963.00 | 620 202.00 | 2 099 760.00 | 2 719 963.00 |
CU Autres participations | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 908 360.00 | | | 908 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 613.00 | | | 1 024 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 504.00 | | | 155 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 279.00 | | | 745 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 147.00 | | | 1 075 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 760.00 | | | 2 099 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 868.00 | | | 991 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 380.00 | | | 1 093 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 799.00 | | | 787 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 089.00 | 92 734.00 | 31 947.00 | 552 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 337.00 | 796.00 | | 70 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 751.00 | 91 938.00 | 31 947.00 | 481 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 280.00 | 745 280.00 | | 745 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 303 189.00 | | | 303 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 050.00 | 71 771.00 | 83 279.00 | 155 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 775.00 | | | 229 775.00 |
VP Divers | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 325.00 | 344 125.00 | 30 200.00 | 374 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 148.00 | 991 868.00 | 83 279.00 | 1 075 148.00 |