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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 573.00 | 46 461.00 | 10 112.00 | 56 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 589.00 | 66 084.00 | 36 504.00 | 102 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 556.00 | 7 217.00 | 47 339.00 | 54 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 036.00 | 35 756.00 | 125 280.00 | 161 036.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 871.00 | 42 973.00 | 355 897.00 | 398 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 459.00 | 109 058.00 | 392 402.00 | 501 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 174 960.00 | 214 831.00 | | 174 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 561.00 | 62 129.00 | | 42 561.00 |
DL TOTAL (I) | 278 021.00 | 337 460.00 | | 278 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 9 001.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 434.00 | 47 471.00 | | 33 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 808.00 | 112 339.00 | | 79 808.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 381.00 | 169 335.00 | | 114 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 402.00 | 506 795.00 | | 392 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 381.00 | 168 637.00 | | 114 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
FG Production vendue services | 451 723.00 | | 451 723.00 | 451 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 084.00 | | 588 084.00 | 588 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 15 431.00 | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 228.00 | 715 873.00 | | 590 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 667.00 | 653 744.00 | | 547 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 561.00 | 62 129.00 | | 42 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 337.00 | | 1 900.00 | 102 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 102 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 75 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1 900.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 958.00 | 3 774.00 | 1 648.00 | 63 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 009.00 | 3 774.00 | 1 648.00 | 63 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 349.00 | 868.00 | | 6 349.00 |
6T Sur comptes clients | 33 099.00 | 2 669.00 | 12.00 | 33 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 448.00 | 3 537.00 | 12.00 | 39 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 448.00 | 3 537.00 | 12.00 | 39 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 537.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 069.00 | | | 118 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 702.00 | 143 834.00 | 44 868.00 | 188 702.00 |
VW T.V.A. | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |