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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 081.00 | 49 210.00 | 12 871.00 | 62 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 096.00 | 68 832.00 | 39 264.00 | 108 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 812.00 | 8 057.00 | 45 755.00 | 53 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 412.00 | 36 646.00 | 134 767.00 | 171 412.00 |
BZ Autres créances | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 213.00 | 44 703.00 | 383 510.00 | 428 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 310.00 | 113 535.00 | 422 775.00 | 536 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 185 521.00 | 174 960.00 | | 185 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 448.00 | 42 561.00 | | 46 448.00 |
DL TOTAL (I) | 292 468.00 | 278 021.00 | | 292 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914.00 | 700.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | 33 434.00 | | 44 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 639.00 | 79 808.00 | | 80 639.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 440.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 306.00 | 114 381.00 | | 130 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 775.00 | 392 402.00 | | 422 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 925.00 | 114 381.00 | | 129 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 980.00 | | 146 980.00 | 146 980.00 |
FG Production vendue services | 437 797.00 | | 437 797.00 | 437 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 776.00 | | 584 776.00 | 584 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 6 039.00 | | 8 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 377.00 | 590 228.00 | | 587 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 929.00 | 547 667.00 | | 540 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 448.00 | 42 561.00 | | 46 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 589.00 | | 9 167.00 | 102 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 108 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 80 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 247.00 | | 9 167.00 | 75 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 084.00 | 6 407.00 | 3 659.00 | 66 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 135.00 | 6 407.00 | 3 659.00 | 65 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 217.00 | 840.00 | | 7 217.00 |
6T Sur comptes clients | 35 756.00 | 913.00 | 24.00 | 35 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 973.00 | 1 753.00 | 24.00 | 42 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 973.00 | 1 753.00 | 24.00 | 42 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 127 444.00 | | | 127 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 910.00 | 4 529.00 | 381.00 | 4 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 131.00 | 137 263.00 | 45 868.00 | 183 131.00 |
VW T.V.A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 306.00 | 129 925.00 | 381.00 | 130 306.00 |