| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 254.00 | 17 132.00 | 122.00 | 17 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 126.00 | 17 132.00 | 1 994.00 | 19 126.00 |
BT Marchandises | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BZ Autres créances | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 038.00 | 17 132.00 | 55 906.00 | 73 038.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -122 641.00 | | | -122 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949.00 | | | -949.00 |
DL TOTAL (I) | -115 206.00 | | | -115 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 265.00 | | | 170 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 107.00 | 208 803.00 | 705 910.00 | 497 107.00 |
FG Production vendue services | 20 643.00 | 14 995.00 | 35 638.00 | 20 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 750.00 | 223 798.00 | 741 548.00 | 517 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 581.00 | | | 744 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 530.00 | | | 745 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949.00 | | | -949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179.00 | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 19 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 17 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 985.00 | 301.00 | 4 154.00 | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | 301.00 | 4 154.00 | 20 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 601.00 | 38 779.00 | 1 821.00 | 40 601.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 265.00 | 170 265.00 | | 170 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
ST Autres comptes | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YT Sous‐traitance | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 329.00 | | | 124 329.00 |