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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 128.00 | 16 217.00 | 1 912.00 | 18 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400.00 | 16 217.00 | 4 184.00 | 20 400.00 |
BT Marchandises | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 051.00 | 16 217.00 | 124 835.00 | 141 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 703.00 | 15 501.00 | | -23 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 961.00 | -39 204.00 | | -38 961.00 |
DL TOTAL (I) | -54 278.00 | -15 318.00 | | -54 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 162.00 | 3 742.00 | | 92 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 986.00 | 38 468.00 | | 47 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 787.00 | 25 844.00 | | 28 787.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 3 364.00 | | 3 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 113.00 | 85 112.00 | | 179 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 835.00 | 69 794.00 | | 124 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 913.00 | 84 015.00 | | 171 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 145.00 | 76 947.00 | 345 092.00 | 268 145.00 |
FG Production vendue services | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 419.00 | 76 947.00 | 359 365.00 | 282 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 248.00 | 554 767.00 | | 369 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 208.00 | 593 971.00 | | 408 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 961.00 | -39 204.00 | | -38 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 632.00 | 1 404.00 | | 2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 367.00 | | 1 509.00 | 21 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 18 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | | 1 300.00 | 19 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | 209.00 | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 224.00 | 468.00 | 2 475.00 | 18 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 224.00 | 468.00 | 2 475.00 | 18 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 097.00 | 1 897.00 | 7 200.00 | 9 097.00 |
VI Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 113.00 | 171 913.00 | 7 200.00 | 179 113.00 |