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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 415.00 | | 5 432 415.00 | 5 432 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 741.00 | | 5 432 741.00 | 5 432 741.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -758 299.00 | -758 299.00 | | -758 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 061.00 | -139 882.00 | | -6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 638.00 | 5 101 817.00 | | 5 235 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 8 760.00 | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 222.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 103.00 | 802 324.00 | | 197 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 741.00 | 6 051 539.00 | | 5 432 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 3 627.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 483.00 | 3 627.00 | | 147 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 1 976.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 077.00 | 1 651.00 | | 144 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 904.00 | 70 146.00 | | 199 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 965.00 | 210 029.00 | | 205 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 061.00 | -139 882.00 | | -6 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 437.00 | 186 437.00 | | 186 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 887.00 | | 5 431 887.00 | 5 431 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 103.00 | 197 103.00 | | 197 103.00 |