| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 5 539 922.00 | | 5 539 922.00 | 5 539 922.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 021.00 | | 5 540 021.00 | 5 540 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 332.00 | | 5 540 332.00 | 5 540 332.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 299.00 | -758 299.00 | | -498 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 279.00 | -6 061.00 | | 36 279.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 979.00 | 5 235 638.00 | | 5 537 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 186 437.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 10 440.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 226.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352.00 | 197 103.00 | | 2 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 332.00 | 5 432 741.00 | | 5 540 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 71.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 147 483.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 144 077.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 047.00 | 199 904.00 | | 48 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 767.00 | 205 965.00 | | 11 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 279.00 | -6 061.00 | | 36 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 922.00 | 5 539 922.00 | | 5 539 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |