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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 657.00 | 36 230.00 | 1 426.00 | 37 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 755.00 | 38 328.00 | 1 426.00 | 39 755.00 |
BT Marchandises | 127 872.00 | 2 928.00 | 124 944.00 | 127 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 736.00 | 617.00 | 16 119.00 | 16 736.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 000.00 | 3 545.00 | 157 455.00 | 161 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 755.00 | 41 873.00 | 158 882.00 | 200 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 804.00 | 47 121.00 | | 41 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 518.00 | -5 316.00 | | 16 518.00 |
DL TOTAL (I) | 102 322.00 | 85 804.00 | | 102 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 10 725.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 3 687.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 31 562.00 | | 33 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | 15 740.00 | | 20 568.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 560.00 | 61 917.00 | | 56 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 882.00 | 147 721.00 | | 158 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 560.00 | 61 917.00 | | 56 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 829.00 | | 242 829.00 | 242 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 829.00 | | 242 829.00 | 242 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 6.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 6.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 101.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 045.00 | 233 164.00 | | 256 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 527.00 | 238 480.00 | | 239 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 518.00 | -5 316.00 | | 16 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 003.00 | 325.00 | | 38 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | 325.00 | | 36 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 507.00 | 2 928.00 | 3 507.00 | 3 507.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | 2 928.00 | 3 507.00 | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 124.00 | 2 928.00 | 3 507.00 | 4 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | 3 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 3 841.00 | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | 5 324.00 | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 23 791.00 | 27 134.00 | | 23 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 047.00 | 19 320.00 | | 19 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 1 008.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | 4 849.00 | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 285.00 | 45 124.00 | | 51 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 209.00 | 31 513.00 | | 30 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 645.00 | 51 778.00 | | 47 645.00 |