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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 657.00 | 36 555.00 | 1 101.00 | 37 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 755.00 | 38 653.00 | 1 101.00 | 39 755.00 |
BT Marchandises | 133 675.00 | 2 411.00 | 131 264.00 | 133 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | 832.00 | 18 788.00 | 19 620.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 055.00 | 3 243.00 | 154 811.00 | 158 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 809.00 | 41 897.00 | 155 913.00 | 197 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 322.00 | 41 804.00 | | 58 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 188.00 | 16 518.00 | | -17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 85 134.00 | 102 322.00 | | 85 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 870.00 | 26.00 | | 13 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 2 156.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | 33 810.00 | | 39 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 149.00 | 20 568.00 | | 17 149.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 779.00 | 56 560.00 | | 70 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 913.00 | 158 882.00 | | 155 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 779.00 | 56 560.00 | | 70 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 866.00 | | 210 866.00 | 210 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 866.00 | | 210 866.00 | 210 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | 9 608.00 | | 6 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 70.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 70.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -70.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 684.00 | 256 045.00 | | 220 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 872.00 | 239 527.00 | | 237 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 188.00 | 16 518.00 | | -17 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 328.00 | 325.00 | | 38 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 712.00 | 325.00 | | 36 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 928.00 | 2 411.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 215.00 | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | 2 626.00 | 2 928.00 | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545.00 | 2 626.00 | 2 928.00 | 3 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | 2 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 4 315.00 | | 4 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | 4 807.00 | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 29 281.00 | 23 791.00 | | 29 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 852.00 | 19 047.00 | | 18 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 020.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 617.00 | 5 335.00 | | 5 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 173.00 | 51 285.00 | | 42 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 534.00 | 30 209.00 | | 30 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 077.00 | 47 645.00 | | 53 077.00 |