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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 320.00 | 10 132.00 | 91 188.00 | 101 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 599.00 | 391 278.00 | 91 321.00 | 482 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 792.00 | 50 673.00 | 18 119.00 | 68 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 733.00 | 457 343.00 | 204 390.00 | 661 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 926.00 | 98 499.00 | 296 427.00 | 394 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 037.00 | 8 842.00 | 12 195.00 | 21 037.00 |
BZ Autres créances | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 077.00 | 107 340.00 | 479 737.00 | 587 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 810.00 | 564 683.00 | 684 127.00 | 1 248 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DH Report à nouveau | -77 048.00 | | | -77 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 322.00 | | | 387 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 486.00 | | | 639 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 127.00 | | | 684 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 486.00 | | | 639 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 578.00 | 36 817.00 | 1 480 395.00 | 1 443 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 578.00 | 36 817.00 | 1 480 395.00 | 1 443 578.00 |
FM Production stockée | | | -5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 267.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 870.00 | | | -11 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 816.00 | | | 1 565 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 425.00 | | | 1 543 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 200.00 | 115 784.00 | 12 416.00 | 128 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 200.00 | 115 784.00 | 12 416.00 | 128 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 852.00 | 98 499.00 | 86 852.00 | 86 852.00 |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | 1 768.00 | | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 925.00 | 100 267.00 | 86 852.00 | 93 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 322.00 | 387 322.00 | | 387 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 200.00 | 115 784.00 | 12 416.00 | 128 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 486.00 | 639 486.00 | | 639 486.00 |